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社保基金减持交行背后:这几年“国家队”在银行股的来来往往

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  4月2日晚间,通银行发布公告称,全国社会保障基金理事会(下称“社保基金”)拟在未来6个月内减持该行不超过2%的A股股份。

  作为战略投资者和市场稳定器,社保基金减持行的计划披露后,引起市场高度关注。事实上,包括交行在内,截至2018年12月底,社保基金共持有5家上市银行的股份,其它几家分别是农业银行中国银行中信银行宁波银行,但后3家均由基金组合持有,社保基金理事会直接持有的,只有农行、交行两家。

  相对于社保基金,代表国家出资的汇金公司,持有的银行股更多,比例也更高。截至2018年12月底,汇金公司直接持有工行、建行、农行、中行的股份比例分别为34.71%、57.11%、40.43%、64.02%,此外还持有光大银行约102.5亿股。

  此次计划减持交行,并不是社保基金近年首次减持银行股。此前,社保基金已少许减持农行、中行。而汇金公司也曾减持过工行、建行股份,但在2018年曾增持农行超过100亿股。

  按照目前股价计算,社保基金减持交行,预计收益约为40%。但在二级市场,2018年7月份以来,交行涨幅并不算大,截至4月2日的累计涨幅19%左右,2019以来累计涨幅只有约10%。而其它四家国有大行,2019年的累计涨幅,也分别只在4%—12%的范围,并且全部处于破净状态;8家上市股份制银行,也有6家仍处于破净之中。

  “国家队”持有哪些银行股

  根据交行披露,社保基金计划从公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持该行共计2%的股份,其中,三个月内减持不超过742627266股,即不超过公司当前已发行普通股股份总数的1%;六个月内累计减持不超过1485254533股,即不超过公司当前已发行普通股股份总数的2%。

  此次减持前,社保基金持有交行共计109.2亿股,持股比例14.71%,其中A股18.8亿股,是在2012年按4.55元/股参与定增时认购;H股90.5亿股,作为战略投资长期持有。

  作为战略投资者、长线资金的社保基金,扮演着股市稳定器的作用。社保基金的“国家队”身份,市场对其关注度高且敏感。正是因为社保基金持股数量多,减持交行的计划披露后,引起了市场高度关注。

  而公开信息显示,作为战略投资者、举足轻重的市场交易参与者,除了交行之外,社保基金还持有中行、农行等4家国有大行及股份制银行的股份。

  年报数据显示,截至2018年底12月底,社保基金持有农行97.9亿股A股股份,持股比例为2.8%;持有中行66.8亿股H股,占该行H股、总股本的7.99%、2.77%。

  社保基金旗下的多个账户,还持有中信银行、宁波银行股份。截至2018年12月底,通过两个账户分别持有中信银行3577万、2395万股A股,同时持有宁波银行6459万股。

  相对而言,社保基金持有的银行股,无论是持股数量、比例、涉及的银行家数并不算多,而且持股方式也有所不同。披露显示,中信银行、宁波银行均由不同的组合持有。而在中行,社保基金并未在前十大股东直接出现,而是登记在香港中央结算公司名下,只有农行、交行由社保基金直接持有。

  不过,剔除股份制银行、城商行后,作为“国家队”身份的汇金公司,无论是以战略投资者身份,还是市场交易持有的银行股,持股数量、比例,以及涉及的银行家数,都比社保基金还要多。

  根据年报披露信息,截至2018年12月底,汇金公司分别持有工行、农行、中行约1237亿、1401亿、1885亿股A股,并持有建行1429.5亿股H股,持股比例分别为34.71%、40.43%、64.02%;持有建行A、H股约1.96亿股、1429.5亿股,持股比例57.11%。同期,汇金公司还持有光大银行约102.5亿股。

  汇金公司的子公司汇金资产管理有限责任公司(下称“汇金资管”),也持有多家银行股份。截至2018年底,汇金资管持有工行、建行、农行、中行10.13亿、4.97亿、181.1亿、12.55亿股,占比0.28%、0.2%、0.36%、0.64%。

  不同于汇金公司代表国家出资,汇金资管持股的银行范围更为广泛,股份制银行、城商行均有涉及。截至2018年底,汇金资管还持有浦发银行、中信银行约3.98亿股、2.73亿股,持有平安银行2.16亿股,持有宁波银行6981万股。

  汇金曾增持农行百亿股

  此次对交行的减持计划,并不是社保基金近几年首次减持银行股,此前曾少许减持过农行和中行。

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