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本周股市三大猜想及应对策略:“新基建”受追

  猜想一:股指弱势震荡?

  实现概率:70%

  具体理由:市场上周再陷调整行情,尤其是上周五的深幅下挫以及北向资金变为净流出。分析认为,近期外围扰动因素增加,加之场内资金活跃性明显下降,赚钱效应萎缩,热点的持续力变差,叠加被资金抱团的消费股等已有较大涨幅,加剧资金观望情绪。

  山西证券指出,短期市场料将延续震荡走势,债券收益率上行风险对短期权益市场估值形成一定压力,同时市场缺乏明确主线行情,资金抱团取暖导致个别板块资金拥挤、估值显著偏高,短期存在回调压力。

  博时基金研究部研究总监王俊认为,目前市场的积极因素主要是宽松的货币环境和逐步恢复的经济基本面。但当前市场核心矛盾是行业和个股之间巨大的估值差异,这里面大概率存在定价错误的问题,这使得市场不够稳定,未来波动率将会上升。

  有市场研判最准的分析师之称兴业证券张忆东近日表示,市场的不确定在增强,未来3个月的行情不乐观,建议重仓股票者先减仓进行积极防御。张忆东认为,当前相比3月底4月初推荐反弹以来,无论是科技还是内需、消费都已经有较大涨幅,且估值处于历史较高分位数水平。

  应对策略:分析建议多看少动,重点关注低估值、高股息个股,而在板块方面可关注如黄金、军工等行业的龙头股。

  猜想二:“新基建”受追捧?

  实现概率:80%

  具体理由:新基建自问世以来,就持续受到市场的关注。分析认为,今年政府报告中提出,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。可以预计新基建将对激发国内新消费需求、助力产业升级所产生的重要作用,板块表现值得期待。

  有基金经理表示,相较于传统基建,新基建指发力于科技端的基础设施建设,有望承担的是加速社会及经济结构优化和升级的重任。“新基建”兼顾了短期逆周期调节及中长期高质量发展要求,将成为基建投资领域新的发力点。从未来看,它是未来经济结构转型、实现可持续发展的重要抓手,具有长期投资价值。

  “发展以科技为主线的新基建投资,对提升我国的经济发展质量,提高科技产业在国民经济中的占比,提升中国经济的国际竞争力有长远意义”。平安基金表示,新基建领域预计以5G商用、大数据和人工智能、工业互联网等方向为代表的信息化数字化建设为主要发力点。新基建同时可以带动相关产业链条投资,长周期看可引领新一轮科技产业周期上行。

  应对策略:分析建议重点关注高铁、5G、大数据、人工智能、工业互联网、物联网等子板块的龙头股。

  猜想三:军工卷土重来?

  实现概率:70%

  具体理由:在近期的行情,军工板块表现活跃。分析认为,在经济增速下行的压力下,军工行业逆周期价值凸显。军工集团再次启动资产证券化,有助于优化提升上市公司经营效率,增强国际竞争力。另外,军民融合程度加深、市场范围逐渐扩大,多项改革红利将释放,行业景气度不断提高。

  东吴证券分析师陈显帆表示,当前时点看好军工板块的原因主要有两点:一是下游需求景气,业绩增长确定,行业内核心供应商主业能保持稳定增长,在当前全球宏观经济环境恶化的背景下,基于内需的确定性成长应享有确定性的溢价。二是改革加速推进提升军工企业投资价值,未来一两年军工集团的改革将持续推进,军工主机厂和主流系统级配套商的治理水平和报表质量将显著提升。

  华创证券指出,军工行业2020年一季度受疫情的影响受到一定程度的冲击,但疫情对军工行业全年影响有限,从供需两方面来看,需求端几乎没有影响,各大项目仍要求按计划交付,订单保持饱满,增长趋势明显。另外军工板块主要是国内需求,海外业务占比也不高,预计军工板块整体业绩在二季度或将开始逐季改善,全年来看有望保持增长趋势,确定性较高,比较优势有望逐步显现。

  应对策略:分析建议可重点关注中直股份、中航沈飞、中航飞机、四创电子、中航机电、中航电子等。

  (文章来源:财富动力网)

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